Августовская жара и обвал азиатских рынков — это сочетание, от которого россияне обречены вздрагивать до конца жизни. Именно так начинался кризис 1998 года, который привел к дефолту России, обвалу рубля, многочисленным банкротствам. Ничего хуже с нами, наверное, не случалось.
«Черный понедельник» 5 августа вызвал поначалу неприятное дежавю. Рекордно обвалилась японская биржа, вслед за ней посыпались азиатские фондовые рынки, потом красное цунами накрыло Европу и докатилось до США: индекс Nasdaq упал на 17 процентов.
Западные деловые издания забеспокоились: «Инвесторы паникуют, выходят в кэш». «Рецессия идет как по нотам», «Такого обвала не было с 1987 года». Однако в России тем временем не происходило ровным счетом ничего.
Никто не бежал в обменники и к банкоматам. Волатильность на Мосбирже свелась к 2,5 процента. Рубль, словно в издевку, еще немного прибавил по отношению к доллару. Россияне продолжили массово жариться на пляжах и пить смузи. Собственно, у нас этого пресловутого «черного понедельника» никто и не заметил.
Август 2024-го как небо от земли отличается от августа 1998-го. Скажи кто тогда, что нам будет глубоко наплевать на кризисы у западных партнеров, никто бы не поверил. Но именно такой устойчивой и должна быть по-настоящему суверенная экономика. Мы, конечно, и сами с 2014 года шли по этому пути. Однако заметно помогли и санкции от «партнеров» — они позволили нам вовремя соскочить с корабля дураков, который вот-вот налетит на айсберг мирового кризиса.
Вчера акции на западных биржах отскочили, однако радоваться пока рано. Индекс страха инвесторов только растет. Все прекрасно понимают, что аттракцион неслыханной щедрости, продолжающийся с 2020 года, когда в экономики ведущих стран Запада влили триллионы, должен вот-вот закончиться.
Поводом к «черному понедельнику» называют плохую статистику занятости в США. Но куда более важной причиной панических распродаж стал катастрофический обвал акций Intel и новость о том, что легендарный инвестор Уоррен Баффет сбросил почти половину своих акций Apple и вышел в кэш — сегодня его инвесткомпания Berkshire Hathaway предпочитает держать 277 миллиардов долларов наличными. Это рекорд — и он сам по себе намекает, что крупные инвесторы в ожидании бури задраили все люки.
Четверть века назад, в разгар кризиса доткомов Баффет тоже удивительно вовремя сбрасывал акции интернет-компаний, так что его чуйке (или его инсайдам) нельзя не доверять. В начале этого года, как раз перед тем, как начать массированные продажи акций, знаменитый инвестор предупредил, что «когда произойдут экономические потрясения, а они непременно произойдут», его компания попытается «потушить пожар».
Ожидание, что осенью США ждет зашкаливающая экономическая турбулентность, в Америке давно стало общим местом. Осталось только назначить виноватого. Демократические СМИ утверждают, что «второй срок Трампа приведет к экономической катастрофе». А сам Трамп назвал «черный понедельник» «Камала-крахом».
Однако кто бы ни пришел в Белый дом, Трамп или Харрис, да хоть оба сразу, новые обвалы рынков неизбежны. Хронология предыдущего американского кризиса, Великой рецессии 2007-2008 годов показывает, что Федрезерв накануне кризиса упорно повышал ключевую ставку — то есть действовал точно так же, как в последнее время.
Сейчас на ФРС давит бизнес с требованием ставку понизить, однако там боятся это делать: никто не представляет, к чему это понижение приведет. США никогда в истории еще не были в такой глубокой экономической яме.
Доллар девальвируется на наших глазах, его ослабление подстегивает непривычно высокая инфляция, а если понизить ставку, то бакс подешевеет еще больше. Небывало огромный госдолг требует только для своего обслуживания около триллиона долларов в год — это больше, чем все военные расходы страны.
В мире идет дедолларизация, о которой открыто кручинится экс-глава ФРС Джанет Йеллен. На рынках недвижимости и акций надулись огромные пузыри. По ним видно, что количество нарисованных денег в американской экономике в разы, а то и на порядок превышает реальные активы. И разрулить этот дисбаланс можно только путем грандиозного экономического кризиса — либо путем мировой войны, в которой лишние деньги просто сгорят.
Кстати, похоже обстоят дела и у европейских партнеров — они вынуждены тащиться в обозе Вашингтона и, если придется, падать вместе с ним в финансовую пропасть.
Ситуация на западных фондовых рынках один в один напоминает положение дел в Вороньей слободке: «Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов».
У России с ее энерго- и продовольственной безопасностью есть все шансы этот мировой пожар проскочить и даже погреть на нем руки. Недаром китайские товарищи говорят, что «кризис — это возможность». Одним из существенных бонусов станет то, что у Запада, бьющегося в тисках экономической катастрофы, не останется ни сил, ни средств на Украину — поистине, не до жиру, быть бы живу.
